高速公路贷款项目风险评估与控制研究--以济青高速公路贷款项目为例

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随着我国高速公路建设事业的快速发展,项目建设和运营的风险控制问题也逐渐暴露出来,同时也要求对高速公路项目风险管理进行进一步分析和研究。本文以山东省1993年建成通车的济青(济南—青岛)高速公路贷款项目为案例,应用模糊数学评价方法,对高速公路贷款项目风险管理全过程进行了研究,分别探讨了项目风险识别、评估和控制。本文在结构上共分五章,第一章对风险、项目、项目风险等基本概念进行了界定和说明,对引起项目风险的物质和人为因素进行了归类总结,并由此讨论了引发项目风险的主要原因。项目风险管理的内容涵盖了从项目风险识别、估测、评价到项目风险应对的全过程,是一个从定性评价到定量测度,从认识风险到规避风险和控制风险的全过程。贷款项目风险管理的特点包括项目长期性、利率波动性和BOT项目特有的运营风险等三个方面。银行贷款项目的风险因素可以被分为成本超支、延期竣工、中途停建、经营和销售风险、政治风险和不可抗力等五个方面。第二章介绍了本文的主要分析工具——项目风险管理的模糊分析方法和技术。第三章讨论高速公路贷款项目的组织与实施,主要内容包括进度管理、质量管理、技术管理、健康、安全和环境(HSE)管理等四个部分,基本上涵盖了高速公路建设项目管理的全过程。高速公路工程的施工生产是劳动过程和自然过程的结合,其施工中受自然条件的影响很大,使其施工组织、施工程序及施工工艺因实施条件的变化而相应的调整与改变。因此高速公路工程施工计划管理非常复杂,任何计划不周全或草率从事的施工计划,均会给项目施工管理带来困难,所以应予以足够的重视,因此,本文将高速公路工程施工计划管理的特点总结为被动性、多变性和不平衡性。第四章依据项目风险管理的具体步骤,阐述了高速公路建设项目的风险识别、风险评估和风险控制。第五章是具体案例的实证分析,济青高速公路的风险管理同样遵循项目风险管理的一般程序,在项目风险识别阶段,本文选择设计质量、施工成本、政策阻力和车辆通行量等四项指标作为风险要素,选取内部收益率作为项目总体风险程度的评价指标。接下来,分别计算四类风险因素的敏感度,并据此进行项目风险程度等级的划分。根据风险要素波动程度的不同,设定了五个等级的风险程度区间,分别为风险很轻、风险较轻、风险一般、风险较重和风险严重。通过邀请专家打分的方法,先后建立了模糊评价一级模型和二级模型,并根据最大隶属度原则,得到了济青高速公路贷款项目的总体项目风险程度为二级,属于轻度风险。最后对全文得出归纳性总结,并对该领域进一步的研究路径和方向进行了初步设想。
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
0. 导论第13-23页
    0.1 选题背景及意义第13-14页
    0.2 国内外研究现状第14-20页
    0.3 本文的结构安排与研究方法第20-21页
    0.4 本文的难点、可能取得的创新与不足之处第21-23页
1. 项目风险管理概述第23-31页
    1.1 项目风险的主要来源第23-26页
        1.1.1 风险和项目的内涵第23-24页
        1.1.2 项目风险的物质因素第24页
        1.1.3 项目风险的人为因素第24-25页
        1.1.4 项目风险产生的主要原因第25页
        1.1.5 项目风险的主要特征第25-26页
    1.2 项目风险管理的内容与作用第26-27页
        1.2.1 项目风险管理的定义第26页
        1.2.2 项目风险管理的内容第26页
        1.2.3 项目风险管理的作用第26-27页
    1.3 贷款项目风险管理的特点第27-30页
        1.3.1 项目长期性第27页
        1.3.2 利率波动性第27-28页
        1.3.3 BOT 项目的运营风险第28-29页
        1.3.4 银行贷款项目的风险因素第29-30页
    1.4 本章小结第30-31页
2. 项目风险管理的模糊分析方法和技术第31-40页
    2.1 项目投资风险的模糊存在状态第31页
    2.2 可能性理论第31-32页
    2.3 选取风险评价指标及风险因素变量第32页
    2.4 计算风险因素敏感度第32-33页
    2.5 划分风险程度等级第33-34页
    2.6 确定风险因素等级隶属度第34-38页
        2.6.1 建立模糊集及风险等级区间量化表第34-35页
        2.6.2 构造隶属函数第35页
        2.6.3 填写风险因素评估表第35-36页
        2.6.4 建立模糊评价矩阵第36页
        2.6.5 建立项目投资风险模糊评价以及模型第36-38页
        2.6.6 建立项目投资风险模糊评价二级模型第38页
    2.7 本章小结第38-40页
3. 高速公路贷款项目的组织与实施管理第40-45页
    3.1 一般建设方案第40-41页
    3.2 进度管理第41-42页
    3.3 质量管理第42页
    3.4 技术管理第42-43页
    3.5 高速公路施工项目健康、安全和环境(HSE)管理第43-44页
    3.6 本章小结第44-45页
4. 高速公路贷款项目风险识别与控制第45-56页
    4.1 高速公路贷款项目风险识别第45-50页
        4.1.1 项目准备阶段风险识别第46-47页
        4.1.2 项目施工阶段的风险识别第47-48页
        4.1.3 项目经营阶段的风险识别第48-50页
    4.2 高速公路贷款项目风险评估第50-52页
        4.2.1 项目风险评估的AHP 方法第50-51页
        4.2.2 项目决策阶段风险评估及指标选择第51页
        4.2.3 项目设计和招标阶段风险评估第51页
        4.2.4 项目施工阶段风险评估第51页
        4.2.5 项目运营阶段风险评估第51-52页
    4.3 高速公路贷款项目风险处理第52-54页
        4.3.1 项目风险规避第52-53页
        4.3.2 项目风险自留第53页
        4.3.3 项目风险缓和或减轻第53页
        4.3.4 项目风险转移第53-54页
    4.4 本章小结第54-56页
5. 济青高速公路银行贷款项目风险评估与控制实证分析第56-68页
    5.1 济青高速公路贷款项目概况第56-57页
    5.2 济青高速公路贷款项目风险识别与评估第57-65页
        5.2.1 项目风险识别第57-58页
        5.2.2 项目投资风险模糊评价第58-61页
        5.2.3 风险评价二级模型第61-65页
    5.3 济青高速公路贷款项目的风险控制第65-67页
    5.4 本章小结第67-68页
结论第68-70页
参考文献第70-72页
致谢第72-73页
个人简历第73页
发表的学术论文第73页
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